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德宏州住房公积金管理中心部门2017年度部门决算

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  德宏州住房公积金管理中心部门2017年度部门决算

  第一部分 德宏州住房公积金管理中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 德宏州住房公积金管理中心概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  根据《德宏州人民办公室关于印发德宏州住房公积金管理中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(德政办法〔2011〕86号),德宏州设立德宏州住房公积金管理中心对全州住房公积金实行统一制度、统一核算、统一管理,2017年编制一个预算部门。同时下设芒市、梁河县、盈江县、陇川县、瑞丽市、畹町经济开发区六个县(市、区)管理部,管理部负责本行政区域内的住房公积金业务。

  (二)2017年度重点工作任务介绍

  2017年德宏州住房公积金管理中心共归集住房公积金104381.28万元,办理提取11385人;41703.74万元,发放贷款2028户;77930万元,收回贷款33131.6万元,全年实现增值收益4829.48万元。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入德宏州住公房公积金管理中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  德宏州住公房公积金管理中心部门2017年末实有人员编制42人。其中:行政编制42人(含行政工勤编制12人),事业编制XX人(含参公管理事业编制XX人);在职在编实有行政人员43人(含行政工勤人员12人),事业人员30人(含参公管理事业人员30人)。

  离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

  实有车辆编制1辆,在编实有车辆8辆。

  第二部分 2017年度部门决算表(详见附件)

  第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  德宏州住房公积金管理中心部门2017年度收入合计1888.43万元。其中:财政拨款收入1888.43万元,占总收入的100%;与上年对比财政拨款收增加1000万元,主要原因是因为2017年购买陇川管理部办公用房、州中心综合办公楼装修工程、采购公积金业务新系统等。

  二、支出决算情况说明

  德宏州住房公积金管理中心部门部门2017年度支出合计1797.02万元。其中:基本支出962.10万元,占总支出的53.54%;项目支出834.93万元,占总支出的46.46%。2016年财政拨款支出

  832.33万元,同比增长116%,增长原因是2017年财政拨款支出含住房公积金管理费用及工资基数增加。

  (一)基本支出情况

  2017年度用于保障德宏州住房公积金管理中心正常运转的日常支出962.10万元。与上年对比增加522.34万元,主要原因分析工资基数增加,购买公积金业务软件系统及硬件设备。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.21%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.84%。

  (二)项目支出情况

  2017年度用于保障德宏州住房公积金管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出834.93万元。与上年对比增加445.28万元,主要原因是房屋建筑物构建。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  德宏州住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1797.03万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加900万,主要原因分析由于工资基数增加,购买公积金业务软件系统及硬件设备。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出481.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.78%,主要用于职工工资。

  2.社会保障和就业(类)支出60.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于退休职工工资。

  3.住房保障(类)支出1255.70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.88%。主要要用于公积金、管理费用、项目支出等。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  德宏州住房公积金管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45万元,支出决算为5.82万元,完成预算的1.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.67万元,完成预算的80.24%;公务接待费支出决算为1.15万元,完成预算的19.76%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约,大大减少 “三公”经费开支。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.24万元,下降55.62%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1.40万元,下降24.01%;公务接待费支出决算减少1.84万元,下降31.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约,大大减少 “三公”经费开支。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出4.67万元,占80.24%;公务接待费支出1.15万元,占19.76%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出4.67万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出4.67万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到畹町挂钩点、各县市管理部调研等(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出1.15万元。其中:

  国内接待费支出1.15万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1.15批次(其中:外事接待0批次),接待人次66人(其中:外事接待人次0人)。主要用于友邻地州公积金中心调研发生的接待支出。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  德宏州住房公积金管理中心部门2017年机关运行经费支出171.65

  万元,与上年对比有所增加,主要原因分析住房公积金业务系统上线,新增网络通讯线,邮电费大大增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、会议培训费等费用支出。

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,德宏州住房公积金管理中心部门资产总额4566.70万元,其中,流动资产1802.48万元,固定资产2764.22万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加972.87万元,其中固定资产增加972.87万元。

  (三)政府采购支出情况

  2017年度,部门政府采购支出总额615.8万元,其中:政府采购货物支出16万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出599.8万元。授予中小企业合同金额615.8万元,占政府采购支出总额的100%。

  (四)其他重要事项情况说明

  1.“资产负债简表”中 “预付账款”17720800元分别是:州中心办公用房购置款11800000元;州中心和梁河管理部办公用房装修设计费100000元;州中心办公用房装修监理费40000元;州中心装修工程款1885000元;办公智能化工程款1835000元;办公智能化、装修监理费36000元;华信永道系统软件款240000;德宏华信数码硬件及网络款1784800元。

  2. “资产负债简表”中 “应付账款”390034.86元分别是梁河管理部办公用房改造装修工程质保金56494.86;陇川管理部业务用房质保金299900;档案密集架质保金28140;公务员奖励金5500元。

  (五)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第四部分 名词解释

  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

  1.办公智能化工程:以综合布线为基础,实现办公大楼管理、安全、通讯、会议的自动化工程。

  德宏州住房公积金管理中心

  2018年9月9日

  监督索引号53310000449701111